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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500006   更新日期：2008-11-03◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-10-31)
单位净值            :         1.1059元
累计单位净值        :         3.8329元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.5173元
单位基金净资产      :         1.5173元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :      196020.19万份
总份额              :      200000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

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【最新动态】
2008-10-22:公布2008年三季报,
    基金裕阳公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：2,739,662,986.77元；持有的股票市值：2,153,065,445.62元，占净值比重：78.5887%；持有的债券总市值：564,625,594.17元，占净值比重：20.6093%；持有的货币资金：36,103,841.62元，占净值比重：1.3178%；其它资产：11,876,967.22元，占净值比重：0.4335%。本期利润-295033255.43元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-106616104.69元，加权平均份额本期利润-0.1475元，资产总值2765671848.63元，资产净值2739662986.77元，单位资产净值1.3698元，净值增长率-9.72%，净值增长率标准差3.01%。




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