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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500011   更新日期：2008-11-03◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-10-31)
单位净值            :         0.6361元
累计单位净值        :         2.5121元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:        -0.1357元
单位基金净资产      :         0.8643元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :      297000.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

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【最新动态】
2008-10-24:公布2008年三季报,
    基金金鑫公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：2,273,724,941.22元；持有的股票市值：1,333,640,797.25元，占净值比重：58.6544%；持有的债券总市值：825,732,982.22元，占净值比重：36.3163%；持有的货币资金：105,709,908.51元，占净值比重：4.6492%；其它资产：18,332,296.45元，占净值比重：0.8063%。本期利润-319290147.52元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-260173355.17元，加权平均份额本期利润-0.1064元，资产总值2283415984.43元，资产净值2273724941.22元，单位资产净值0.7579元，净值增长率-12.31%，净值增长率标准差3.08%。




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