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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500018   更新日期：2008-11-03◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-10-31)
单位净值            :         0.8151元
累计单位净值        :         2.9631元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.1266元
单位基金净资产      :         1.1266元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :      300000.00万份
总份额              :      300000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配

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【最新动态】
2008-10-22:公布2008年三季报,
    基金兴和公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：2,905,889,796.44元；持有的股票市值：1,857,493,558.62元，占净值比重：63.9217%；持有的债券总市值：601,143,879.06元，占净值比重：20.6871%；持有的货币资金：479,229,820.58元，占净值比重：16.4917%；其它资产：14,300,439.78元，占净值比重：0.4921%。本期利润-473913688.66元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-205372345.73元，加权平均份额本期利润-0.158元，资产总值2952167698.04元，资产净值2905889796.44元，单位资产净值0.9686元，净值增长率-14.02%，净值增长率标准差2.84%。




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