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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500025   更新日期：2008-11-03◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2008-10-31)
单位净值            :         1.0391元
累计单位净值        :         2.3036元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.3164元
单位基金净资产      :         1.3164元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :       49625.00万份
总份额              :       50000.00万份
【最新分红扩股简况】
2008-06-30          :         不分配
2000-12-31扩募规模  :        300000000
权益登记日          :       2000-10-12
除权日              :       2000-10-13

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【最新动态】
2008-10-24:公布2008年三季报,继续停牌
    基金汉鼎公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：592,873,537.54元；持有的股票市值：365,114,026.60元，占净值比重：61.5838%；持有的债券总市值：171,445,089.60元，占净值比重：28.9176%；持有的货币资金：54,243,221.87元，占净值比重：9.1492%；其它资产：3,665,819.16元，占净值比重：0.6183%。本期利润-65305899.09元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-12538211.12元，加权平均份额本期利润-0.1306元，资产总值594468157.23元，资产净值592873537.54元，单位资产净值1.1857元，净值增长率-9.93%，净值增长率标准差3.61%，




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