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☆最新简况☆   ◇港澳资讯500029   更新日期：2008-11-03◇   灵通V3.0
【最新主要指标】
                    (更新日期：2007-12-14)
单位净值            :         2.5449元
累计单位净值        :         4.6299元
                    (更新日期:2007-12-31)
单位基金可分配净收益:         0.7586元
单位基金净资产      :         2.5034元
                    (更新日期:2007-12-31)
流通份额            :       77409.94万份
总份额              :       80000.00万份
【最新分红扩股简况】
2007-10-31,实施,10派10元,
权益登记日          :2007-12-11          
除息日              :2007-12-12          
红利发放日          :2007-12-17          
2001-12-31扩募规模  :        592749669
权益登记日          :       2001-06-29
除权日              :       2001-07-02

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【最新动态】
2008-10-13:刊登关于调整中国农业银行金穗卡客户网上直销申购费率的公告,
    基金科讯关于调整中国农业银行金穗卡客户网上直销申购费率的公告
    根据中国农业银行（以下简称'农行'）《关于调整基金网上直销服务费费率的通知》，易方达基金管理有限公司（以下简称'本公司'）决定自2008年10月14日15：00开始，对投资者持农行金穗卡通过本公司网上交易系统申购本公司旗下基金的适用费率进行调整，现将有关事项公告如下：
    一、调整后的申购（不包括定期定额申购）费率标准
    投资者使用农行金穗卡通过本公司网上交易系统申购本公司旗下基金，优惠申购费率为该基金申购费率的70％；如优惠申购费率低于0.6%，则按0.6%执行；如该基金的申购费率低于0.6%，则执行该基金的申购费率。具体各基金申购费率参见该基金更新的招募说明书及相关公告。
    二、重要提示
    1、投资者使用农行金穗卡通过本公司网上交易系统定期定额申购本公司旗下基金的申购费率仍维持原有优惠费率不变。
    2、本费率调整仅针对本公司网上交易系统'农行网银'资金结算方式。不包括网上交易其他资金结算方式。
    3、零申购费率开放式基金的申购（含定期定额申购）的费率均为零。
    4、基金赎回以及转换费率未做调整，具体费率详见本公司网站。
    5、本公司将根据基金网上交易业务的发展情况，适时调整基金网上交易的费率及优惠期，并依据相关法规的要求进行公告。




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