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☆最新简况☆   ◇港澳资讯510050   更新日期：2008-11-04◇   灵通V3.0
【最新主要指标】 申购代码510050 510051
                    (更新日期：2008-11-03)
单位净值            :         1.3860元
累计单位净值        :         1.7130元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         1.3920元
单位基金净资产      :         2.2370元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :     1125856.68万份
总份额              :     1125856.68万份
【最新分红扩股简况】
2006-10-31,实施,10派0.37元,
权益登记日          :2006-11-15          
除息日              :2006-11-16          
红利发放日          :2006-11-21          

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【最新动态】
2008-10-22:公布2008年三季报,
    50ETF公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：21,056,024,002.92元；持有的股票市值：20,096,772,351.75元，占净值比重：95.4443%；持有的债券总市值：34,439,374.20元，占净值比重：0.1636%；持有的货币资金：889,116,468.35元，占净值比重：4.2226%；其它资产：66,397,676.38元，占净值比重：0.3153%。本期利润-3278690922.56元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-4183263023.75元，加权平均份额本期利润-0.3511元，资产总值21086725870.68元，资产净值21056024002.92元，单位资产净值1.87元，净值增长率-16.41%，净值增长率标准差2.96%，业绩比较基准收益率-16.74%，业绩比较基准收益率标准差 3.08%。




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