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☆最新简况☆   ◇港澳资讯510180   更新日期：2008-11-04◇   灵通V3.0
【最新主要指标】 申购代码510181
                    (更新日期：2008-11-03)
单位净值            :         3.8740元
累计单位净值        :         3.9190元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         3.6360元
单位基金净资产      :         6.3190元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :       20122.27万份
总份额              :       20122.27万份
【最新分红扩股简况】
2006-11-01,实施,10派0.45元,
权益登记日          :2006-11-22          
除息日              :2006-11-23          
红利发放日          :2006-11-29          

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【最新动态】
2008-10-22:公布2008年三季报,
    180ETF公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：1,051,991,313.73元；持有的股票市值：1,025,528,242.76元，占净值比重：97.4845%；持有的货币资金：27,267,059.28元，占净值比重：2.5919%；其它资产：509,097.62元，占净值比重：0.0484%。本期利润-197386159.24元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-322577027.9元，加权平均份额本期利润-1.0809元，资产总值1053304399.66元，资产净值1051991313.73元，单位资产净值5.228元，净值增长率-17.27%，净值增长率标准差2.84%，业绩比较基准收益率-19.06%，业绩比较基准收益率标准差3%。




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