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☆最新简况☆   ◇港澳资讯510880   更新日期：2008-11-04◇   灵通V3.0
【最新主要指标】 申购代码510881
                    (更新日期：2008-11-03)
单位净值            :         1.3690元
累计单位净值        :         1.3690元
                    (更新日期:2008-06-30)
单位基金可分配净收益:         0.7713元
单位基金净资产      :         2.2970元
                    (更新日期:2008-09-30)
流通份额            :      177217.57万份
总份额              :      177217.57万份
【最新分红扩股简况】

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【最新动态】
2008-10-23:公布2008年三季报,
    红利ETF公布2008年三季报：截止2008年9月30日，基金资产净值：3,432,462,373.68元；持有的股票市值：3,389,857,029.16元，占净值比重：98.7588%；持有的货币资金：45,351,668.46元，占净值比重：1.3213%；其它资产：25,788.90元，占净值比重：0.0008%。本期利润-648808606.2元, 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额-994678395.46元，加权平均份额本期利润-0.3673元，资产总值3435234486.52元，资产净值3432462373.68元，单位资产净值1.937元，净值增长率-15.67%，净值增长率标准差3.03%，业绩比较基准收益率-15.84%，业绩比较基准收益率标准差3.05%。




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